今年以來，大唐湖南分公司持續(xù)開展五個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)一步強(qiáng)化管理，力促降本增效，特別是在財(cái)務(wù)管理上通過高效調(diào)配資金、持續(xù)推進(jìn)債務(wù)重組等方式，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比持續(xù)下降，為全年降本增效工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
為抓實(shí)資金管控工作，該公司從年初開始每月初由總會(huì)計(jì)師組織召開會(huì)議，通報(bào)上月資金運(yùn)行情況，討論通過當(dāng)月現(xiàn)金流預(yù)算，明確下階段資金管理重點(diǎn)工作。2016年，該公司帶息負(fù)債總額下降的確保值為15億元，爭(zhēng)取值20億元。為完成目標(biāo)值，該公司制定了帶息負(fù)債分月還款計(jì)劃表。通過高效調(diào)配資金，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提前歸還銀行貸款等方式，目前該公司帶息負(fù)債總額為較年初降低8.48億元，完成年度確保值的57%，完成年度爭(zhēng)取值的42.4%。在日常資金調(diào)度管控中，該公司及時(shí)組織各基層企業(yè)編報(bào)2016年度資金調(diào)度預(yù)算，指導(dǎo)各單位提高每月資金流入流出的預(yù)算準(zhǔn)確度，確保了準(zhǔn)確度持續(xù)穩(wěn)定。
多方舉措下，該公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1.3億元，特別是帶息負(fù)債總額同比減少顯著，確保了資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)降低。同時(shí)，該公司還采取提前還貸方式有效降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用1250萬元。
此外，為切實(shí)推進(jìn)債務(wù)重組工作，該公司針對(duì)銀行利率上浮和基準(zhǔn)貸款情況，加大與各銀行溝通力度，多次與相關(guān)銀行協(xié)商利率下浮事宜。在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，該公司還在長(zhǎng)沙召開專題會(huì)議，分別與各家銀行商談銀行貸款利率下浮方案。截至6月底，該公司本次債務(wù)重組節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2500余萬元。其中通過簽訂補(bǔ)充協(xié)議將原合同貸款利率下調(diào)，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用700余萬元；同期低利率貸款置換高利率貸款，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用近600萬元；加大還貸力度，提前還貸，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1000余萬元。
下階段，該公司將進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，做好資金管控工作。積極進(jìn)行公司債務(wù)重組和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓縮擔(dān)保金額，拓展融資渠道，降低短期帶息負(fù)債總額，加大償債力度，確保全年財(cái)務(wù)費(fèi)用比年初預(yù)算減少1億元。
