8月23日，經(jīng)國家外匯管理局批復(fù)，公司作為試點主辦企業(yè)，成功獲批跨國公司本外幣一體化資金池試點業(yè)務(wù)資質(zhì)。
跨國公司本外幣一體化資金池試點業(yè)務(wù)是指跨國公司根據(jù)自身經(jīng)營和管理需要，集中運營管理境內(nèi)外本外幣資金，開展資金歸集和余缺調(diào)劑、經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算等業(yè)務(wù)。本外幣一體化資金池試點是對現(xiàn)有外管局批復(fù)的跨境資金集中運營管理業(yè)務(wù)政策，以及人行批復(fù)的人民幣跨境資金池政策的整合升級，綜合了兩個資金池的政策優(yōu)勢，在適度提高準(zhǔn)入門檻的同時釋放更大的政策紅利，將為集團公司境外資金的統(tǒng)籌使用提供更多的便利。
試點政策內(nèi)容主要包括：一是統(tǒng)一本外幣政策。整合現(xiàn)有各類資金池，實現(xiàn)跨國公司企業(yè)集團內(nèi)跨境本外幣資金一體化管理。二是實行雙向宏觀審慎管理。適度調(diào)整外債和境外放款額度，在穩(wěn)慎經(jīng)營理念基礎(chǔ)上提升跨境投融資的自主性和資金利用效率。三是進一步便利資金劃轉(zhuǎn)和使用。主辦企業(yè)國內(nèi)資金主（子）賬戶結(jié)匯資金可直接進入人民幣國內(nèi)資金主（子）賬戶，國內(nèi)資金主賬戶資金可直接下?lián)苤脸蓡T企業(yè)自有賬戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。四是實現(xiàn)一定額度內(nèi)意愿購匯。購匯所得外匯資金可存入國內(nèi)資金主賬戶，用于對外支付。五是允許主辦企業(yè)對資金池名單內(nèi)境外成員企業(yè)與境外交易對手間貿(mào)易項下往來資金進行集中收付。六是主辦企業(yè)可使用境內(nèi)外匯衍生品、按照套期保值原則管理本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的外匯風(fēng)險敞口。
該試點政策使公司國際業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)涵得到進一步拓展，對推動集團公司貿(mào)易投融資便利化，服務(wù)集團公司高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。下一階段，公司將持續(xù)努力拓展國際業(yè)務(wù)服務(wù)能力，充分利用本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)資質(zhì)，為集團公司實現(xiàn)更高水平、更高質(zhì)量的全球資金管理提供強有力的金融服務(wù)支撐。
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