6月3日，國(guó)網(wǎng)河北省電力有限公司完成對(duì)石家莊供電公司、衡水供電公司等5家單位現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)的使用情況問(wèn)題排查，各試點(diǎn)單位均順利完成預(yù)算提報(bào)。日前，國(guó)網(wǎng)河北電力現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)在5家單位試點(diǎn)應(yīng)用，推動(dòng)現(xiàn)金流由“月度預(yù)算”向“按日排程”轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高資金收支匹配度，為全面建成“1233”新型資金管理體系奠定良好基礎(chǔ)。

　　今年，國(guó)網(wǎng)河北電力開(kāi)展現(xiàn)金流“按日排程”，并有序推進(jìn)收付款“省級(jí)集中”工作，搭建1套省公司級(jí)集團(tuán)賬戶(hù)、建立2個(gè)結(jié)算池、融通3個(gè)市場(chǎng)、構(gòu)筑3維立體安全防線(xiàn)，努力建設(shè)“1233”新型資金管理體系，促進(jìn)存量資金高效運(yùn)作、流量資金精益管理、增量資金集中管控，持續(xù)提升資金保障能力和安全水平。

　　國(guó)網(wǎng)河北電力現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)堅(jiān)持“安全、集約、精益、高效”的基本理念，圍繞“保障供應(yīng)、提高效率、防范風(fēng)險(xiǎn)”三大核心定位，按照業(yè)財(cái)、支付、系統(tǒng)三融合原則，實(shí)行預(yù)算申請(qǐng)、業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)和付款申請(qǐng)的訂單一體化管理，通過(guò)重點(diǎn)建立收款結(jié)算池與付款結(jié)算池，重新梳理收付款業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)售電、融資與其他資金收入的集中管理。

　　同時(shí)，現(xiàn)金流“按日排程”系統(tǒng)創(chuàng)新建立日排程滾動(dòng)調(diào)整機(jī)制，根據(jù)月內(nèi)資金實(shí)際到賬情況、外部資金市場(chǎng)和融資計(jì)劃執(zhí)行情況，按日自動(dòng)滾動(dòng)排程，提升收支日排程的準(zhǔn)確性。這一系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了資金收支余信息集中反映，并為融資統(tǒng)一安排、資金集中運(yùn)作及資金備付提供支撐。