本網(wǎng)訊 卓越績效管理是全面質(zhì)量管理的實(shí)施細(xì)則，強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略秉承和文化傳承，以合作共贏的理念為業(yè)務(wù)服務(wù)，持續(xù)學(xué)習(xí)和改進(jìn)創(chuàng)新，并重視過程與關(guān)注結(jié)果的系統(tǒng)性管理。近年來，合肥供電公司財(cái)務(wù)管理以卓越績效管理為“燈塔”，主動融入業(yè)務(wù)，構(gòu)建業(yè)財(cái)一體新格局，并以財(cái)務(wù)數(shù)字化和隊(duì)伍專業(yè)化雙向驅(qū)動，圍繞“價值守護(hù)、價值創(chuàng)造、價值引領(lǐng)”三個層次，打造“全面風(fēng)險(xiǎn)、智慧財(cái)務(wù)、預(yù)算管理、價值增值”四大財(cái)務(wù)管理體系，為公司高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供新動能。
立足業(yè)財(cái)一體，統(tǒng)籌核心資源布局
在卓越績效管理體系中，資金、預(yù)算、成本、風(fēng)控為4大核心資源。合肥供電公司財(cái)務(wù)管理以統(tǒng)籌4大核心資源為切入點(diǎn)，主動融入業(yè)務(wù)合作共贏，以服務(wù)“業(yè)務(wù)”這一關(guān)鍵客戶為目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新，提升財(cái)務(wù)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的務(wù)能力和效率。四個雙重管控，提升資金周轉(zhuǎn)效率。實(shí)施資金“雙重”管控模式，即“密鑰+人臉識別”實(shí)時雙重驗(yàn)證、“周平衡、日排程”兩項(xiàng)短期安排、資金“收支”兩個池歸集，形成時認(rèn)證、日排程、周平衡、月預(yù)算、年計(jì)劃的資金立體管控模式。面對可能突發(fā)的民企清欠及電費(fèi)退費(fèi)、保供電緊急項(xiàng)目、重大自然災(zāi)害損失事件等，建立健全應(yīng)急資金保障、應(yīng)急項(xiàng)目審批、保險(xiǎn)賠款協(xié)同等持續(xù)改進(jìn)的響應(yīng)機(jī)制，降低各類突發(fā)事件帶來的沖擊。十大管理要素，落實(shí)全面預(yù)算管控。在組織保障上，形成一個全面預(yù)算管理決策機(jī)構(gòu)，預(yù)算制度規(guī)范及預(yù)算信息系統(tǒng)兩項(xiàng)保障，對綜合預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算三類對象，建立了從項(xiàng)目儲備、預(yù)算編制、執(zhí)行控制、質(zhì)效評價四個環(huán)節(jié)的算閉環(huán)管控機(jī)制，提升了全面預(yù)算的統(tǒng)籌能力。六個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提升成本精益管理。從成本管理的“預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、考核、評價”六大環(huán)節(jié)加強(qiáng)成本控制、核算及考核，實(shí)施成本項(xiàng)目后評價分析，不斷優(yōu)化成本精益管控、提升經(jīng)營效率。2023年，通過實(shí)施成本項(xiàng)目前評價，核減低效及非生產(chǎn)性支出6485萬元，提高了對公司戰(zhàn)略實(shí)施的專項(xiàng)資金保障能力。三個階段研判，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管控。圍繞風(fēng)險(xiǎn)管理的識別、評估、應(yīng)對三大關(guān)鍵階段，運(yùn)用“123”工作法，即風(fēng)險(xiǎn)識別“一清單”，風(fēng)險(xiǎn)評估“兩維度”，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對“三舉措”實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)跟蹤監(jiān)控、中等風(fēng)險(xiǎn)提前預(yù)警，一般風(fēng)險(xiǎn)及時防范。通過全級次問卷調(diào)查、內(nèi)外部形勢研判，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)等級管理，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)全閉環(huán)管控。
堅(jiān)持雙輪驅(qū)動，保障業(yè)財(cái)融合質(zhì)效
合肥供電公司財(cái)務(wù)管理實(shí)施隊(duì)伍專業(yè)化和財(cái)務(wù)數(shù)字化雙輪驅(qū)動工程，促進(jìn)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)高效貫通、融合。數(shù)智工程提質(zhì)效。實(shí)施“一脈相承雙線相映三項(xiàng)預(yù)警”數(shù)智工程，即工程全量信息業(yè)財(cái)同出一處;工期時間線和成本進(jìn)度線交互相映;設(shè)置訂單創(chuàng)建、報(bào)賬截止和轉(zhuǎn)資比例3項(xiàng)預(yù)警，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化、項(xiàng)目進(jìn)度可視化、項(xiàng)目管控智慧化，大幅提升了工程管理質(zhì)效。2023年有效資產(chǎn)形成率99.6%，同比提升63%;超期工程清理完成率100%，同比提升56.9個百分點(diǎn)。人才賦能促發(fā)展。按照“核算、共享和決策”三個類型，分類分級開展培訓(xùn)、拓展和提升財(cái)會團(tuán)隊(duì)。圍繞“走出財(cái)務(wù)、走進(jìn)企業(yè)和走向高端”三個方向創(chuàng)新培養(yǎng)模式，開啟財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、了解技術(shù)、關(guān)注前沿的學(xué)習(xí)氛圍。連續(xù)2年累計(jì)2人入選安徽省高端會計(jì)人才培訓(xùn)計(jì)劃，中高級以上職稱占比提升至86.7%，形成了以高端人才為帶動開展重大課題、專項(xiàng)攻堅(jiān)、發(fā)散式研討的良性互動氛圍。
圍繞三個維度，打造價值管理文化
從“知、信、行”3個維度保障“價值守護(hù)、價值創(chuàng)造、價值引領(lǐng)”價值管理文化落地生根。以宣傳宣講為基礎(chǔ)，推動“知”之愈明。堅(jiān)持實(shí)施“每周一講堂、每月一專題”活動，群策群力研討經(jīng)營文化落地的“金點(diǎn)子”。聚焦電力市場改革、新型電力系統(tǒng)建設(shè)、虛擬電廠、儲能等前沿技術(shù)和資金安全、財(cái)稅政策等專業(yè)管理，開展8期財(cái)務(wù)月度講堂。以入腦入心為重點(diǎn)，促進(jìn)“信”之愈堅(jiān)。創(chuàng)建智慧財(cái)務(wù)工作室，開辟財(cái)務(wù)文化陣地專欄，將價值管理文化闡述和具體化為“花錢問效、當(dāng)家理財(cái)、理財(cái)有道”的財(cái)務(wù)信條，以潤物細(xì)無聲的方式轉(zhuǎn)化為行動、落實(shí)到工作中。以見行見效為目的，確保“行”之愈篤。發(fā)揮國網(wǎng)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的核心優(yōu)勢，與民生銀行、徽商銀行深度合作，大力發(fā)展信用證融資業(yè)務(wù);打通“電e金服”平臺與合肥市政府融資信用平臺“信易貸”合作通道。2023年助力中小電力客戶獲得低成本資金20.3億元，同時也助力公司提升電費(fèi)回收率2個百分點(diǎn)。
構(gòu)建四個體系，服務(wù)公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司戰(zhàn)略為導(dǎo)向，按照價值管理主線，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理、智慧財(cái)務(wù)、預(yù)算管理、價值增值4大財(cái)務(wù)管理體系。其中，價值守護(hù)篇，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控合規(guī)融于一體的“大風(fēng)控”體系。從組織機(jī)構(gòu)、防控機(jī)制和管理策略3個方面，創(chuàng)新實(shí)施風(fēng)委會與合規(guī)委員會常態(tài)化協(xié)同運(yùn)行機(jī)制，推動風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理相互融合、促進(jìn)，壓實(shí)網(wǎng)格化風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，推動風(fēng)委會決策由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變。價值創(chuàng)造篇，構(gòu)建智慧財(cái)務(wù)管理體系。聚合組織、員工、客戶、設(shè)備、供應(yīng)商、產(chǎn)品6個管理對象數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)源端互聯(lián)、聚合、聯(lián)動。如采用區(qū)塊鏈新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)新能源補(bǔ)貼業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)線上交互、憑證無紙傳遞、資金智能監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)新能源結(jié)算全過程智能化，新能源補(bǔ)貼發(fā)放由10個工作日壓縮至5個工作日以內(nèi)，效率提升超過50%。價值引領(lǐng)篇，構(gòu)建全面預(yù)算和增值服務(wù)2個支撐體系。一是建立基于公司戰(zhàn)略為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理體系。將戰(zhàn)略目標(biāo)從中長期規(guī)劃轉(zhuǎn)化為可操作的項(xiàng)目投資和年度預(yù)算落實(shí)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理(1年)、電價監(jiān)管(3年)、發(fā)展規(guī)劃(5年)各周期經(jīng)營目標(biāo)有序銜接，保障項(xiàng)目落地。二是將研發(fā)資金納入發(fā)展預(yù)算。圍繞研發(fā)投入準(zhǔn)備金的歸集、使用、管理，強(qiáng)化剛性約束和專款專用。聚焦研發(fā)項(xiàng)目可研評審、合同簽訂審查、研發(fā)合同備案等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，編寫研發(fā)項(xiàng)目稅收優(yōu)惠政策服務(wù)手冊，業(yè)財(cái)協(xié)同保障優(yōu)惠政策應(yīng)享盡享，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)防盡防。
展望未來，創(chuàng)建一流財(cái)務(wù)品牌
站在高質(zhì)量發(fā)展的新起點(diǎn)，展望世界一流財(cái)務(wù)體系建設(shè)目標(biāo)和路徑，合肥供電公司財(cái)務(wù)管理計(jì)劃通過2024-2026年“三年夯基”，2027-2033年“五年提質(zhì)”，深入推進(jìn)“管理精益、專業(yè)精進(jìn)”2個精品工程，在2035年前財(cái)務(wù)管理全面達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流水平，樹立“合電財(cái)務(wù)”典范。(韋劉軍)
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