讓資金發(fā)揮最大價(jià)值——吉林電力深化公司資金管理體系建設(shè)試點(diǎn)工作

一位客戶交了一元錢電費(fèi),可這一元錢沒有進(jìn)入當(dāng)?shù)毓╇姽举~戶,而是直奔省級(jí)賬戶,實(shí)現(xiàn)電費(fèi)直收零距離;一個(gè)系統(tǒng)能夠自動(dòng)區(qū)分誰交了多少電費(fèi),實(shí)現(xiàn)營銷、財(cái)務(wù)和銀行三方線上智能對(duì)賬;一項(xiàng)工作可以節(jié)約人力成本40%,實(shí)現(xiàn)人員從操作者向資金管理者改變;一個(gè)省公司2.8萬名員工工資實(shí)現(xiàn)集中發(fā)放……

國網(wǎng)吉林省電力有限公司的資金管理模式有點(diǎn)不一樣了。

2018年,國家電網(wǎng)有限公司深化“1233”資金管理體系建設(shè),加快建立適應(yīng)政府監(jiān)管、企業(yè)管控的多維精益管理體系,推進(jìn)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、管理規(guī)范、流程貫通。

作為試點(diǎn)單位之一,國網(wǎng)吉林電力在213天里,動(dòng)員3.2萬人、集合18家參建單位,創(chuàng)新開展了電費(fèi)“一省一行一戶”“省級(jí)集中支付”“資金收支日排程”等三項(xiàng)改革,讓每一分錢都能發(fā)揮最大價(jià)值,讓資金變革成為推動(dòng)企業(yè)管理轉(zhuǎn)型的內(nèi)生動(dòng)力。

電費(fèi)直入省級(jí)賬戶,建立集約化、智能化電費(fèi)管理模式

11月23日,長春供電公司營銷集約管控中心財(cái)務(wù)班,從事對(duì)賬工作十幾年的杜波像往常一樣打開營銷SG186系統(tǒng)電費(fèi)收交界面,二次清根確認(rèn)已自動(dòng)完成,審核完畢,整個(gè)操作大約10分鐘。

杜波說:“月末是對(duì)賬高峰期,每天平均500條收交費(fèi)信息。以前我要一一對(duì)應(yīng)起來,手動(dòng)確認(rèn)生成憑證。一干就奔著一天去了?!边@就是營銷人員俗稱的“挑賬”。

而現(xiàn)在,資金到賬確認(rèn)由人工手動(dòng)轉(zhuǎn)為線上自動(dòng),杜波的角色也由操作者變?yōu)榱吮O(jiān)督者,工作量減少90%以上。放眼全省供電企業(yè),節(jié)省的人力更是可觀?!拔覀兘y(tǒng)計(jì)了一下,以前全省有110個(gè)人全職從事對(duì)賬工作,現(xiàn)在工作量減少90%以上,原來三個(gè)人負(fù)責(zé)一個(gè)片區(qū),現(xiàn)在可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)人負(fù)責(zé)三個(gè)片區(qū)了??傮w算下來,預(yù)計(jì)只需65人即可完成原來110人的工作量,節(jié)約人力40%?!眹W(wǎng)吉林電力營銷專責(zé)于景陽說。

不僅系統(tǒng)可以自動(dòng)清分來源、自動(dòng)到賬確認(rèn)、自動(dòng)記賬,錢的走向、對(duì)賬方式等一系列流程也已悄然改變。

一切皆因資金集約化、智能化。

資金運(yùn)作的基礎(chǔ)是歸集資金。1420萬戶客戶,119個(gè)賬戶,這是變革前全省的客戶數(shù)量和賬戶數(shù)量。電費(fèi)經(jīng)由13種不同的交費(fèi)渠道,匯入所在的各種銀行賬戶中,上百個(gè)賬戶再經(jīng)過層層對(duì)賬、審核、復(fù)核,有的當(dāng)天下午匯總到省級(jí)賬戶,有的一個(gè)月歸集一次?!奥窂介L”是之前資金歸集的主要特點(diǎn)。

現(xiàn)在,電費(fèi)數(shù)額沒變,客戶數(shù)量沒變,收上來的電費(fèi)卻直接進(jìn)入了省電力公司的7個(gè)省級(jí)電費(fèi)賬戶中,賬戶壓減94%,實(shí)現(xiàn)了電費(fèi)歸集路徑最優(yōu)、資金管理風(fēng)險(xiǎn)最小的目標(biāo)。

“看起來只是減少了銀行賬戶,可背后銀行間、管理層級(jí)間、部門間的關(guān)系需要重新捋順、適應(yīng),協(xié)同應(yīng)對(duì)管理變革難度很大?!眹W(wǎng)吉林電力財(cái)務(wù)部主任張明輝坦言。

辦法總比困難多。國網(wǎng)吉林電力通過系統(tǒng)功能整合,對(duì)接7個(gè)省級(jí)電費(fèi)收入賬戶,打通與“統(tǒng)一交費(fèi)服務(wù)平臺(tái)”“工銀e融達(dá)”以及15家合作銀行和機(jī)構(gòu)的31個(gè)到賬通知接口,實(shí)現(xiàn)銀行收費(fèi)系統(tǒng)、國網(wǎng)電商平臺(tái)、財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)、營銷SG186系統(tǒng)等多個(gè)系統(tǒng)互聯(lián)互通。

“具體操作中,我們僅用一個(gè)月就完成了6.1萬戶對(duì)公客戶的賬戶變更通知和協(xié)議簽訂等工作。有些客戶對(duì)于變更付款賬戶信息等一系列手續(xù)問題不配合、不理解,我們業(yè)務(wù)人員逐家解釋溝通,耐心講解供電公司變革的原因、成效等,并簽訂協(xié)議保障客戶權(quán)益。”于景陽說。

在電費(fèi)“一省一行一戶”改革中,營銷、財(cái)務(wù)、銀行之間的對(duì)賬問題也不容忽視。“‘三方對(duì)賬’是困擾營財(cái)深度融合的頑疾,特別是在省級(jí)直收模式下,數(shù)據(jù)高度集中,對(duì)賬更加復(fù)雜?!眹W(wǎng)吉林電力財(cái)務(wù)部專責(zé)陳雪瑩說,“我們先后開展了5次自動(dòng)對(duì)賬的系統(tǒng)功能開發(fā),均未達(dá)到預(yù)期效果。后來,我們與有關(guān)銀行、中國電財(cái)、國網(wǎng)電商公司密切合作,研發(fā)了電費(fèi)到賬自動(dòng)通知、解款信息同步推送、電費(fèi)賬務(wù)智能處理等三項(xiàng)功能。此外,為了讓三方都知道每一筆錢都來自于哪,我們想到可以像目前客戶擁有唯一的客戶編號(hào)一樣,確定唯一的對(duì)賬標(biāo)識(shí)規(guī)則,完善營財(cái)對(duì)賬機(jī)制,最終破解三方對(duì)賬難題,營財(cái)深度融合實(shí)現(xiàn)重大突破?!?/span>

電費(fèi)省級(jí)直收后,智能交費(fèi)效應(yīng)充分釋放,預(yù)收月均電費(fèi)規(guī)模達(dá)到25億元,這筆資金可有效壓降貸款規(guī)模,預(yù)計(jì)每年減少貸款利息1.1億元。

“資金管控優(yōu)化提升試點(diǎn)工作是支撐公司高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。國網(wǎng)吉林電力省級(jí)賬戶串起了省、市、縣的電費(fèi)資金,達(dá)到了‘安全、集約、精益、高效’的預(yù)期目標(biāo)。下一步,我們要形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。”國網(wǎng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人說。

省級(jí)集中支付,資金支付主體多變一,充分釋放集約管控效能

省級(jí)集中支付是什么?張明輝帶著我們來到了資金集約管控監(jiān)控大廳。就是這個(gè)大約40平方米的屋子,監(jiān)測(cè)著國網(wǎng)吉林電力以億計(jì)算的資金調(diào)度流動(dòng)。

在這里可以清楚地看到,小到基層縣公司幾百元的員工報(bào)銷,大到多個(gè)市公司上億元的物資采購,資金支付主體只有一個(gè)——國網(wǎng)吉林電力。

按照公司資金收支典型設(shè)計(jì)流程,國網(wǎng)吉林電力梳理不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)類型,包括流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)控制、系統(tǒng)功能改造需求等,共完成33條支付類業(yè)務(wù)流程梳理,形成集中支付落地實(shí)施、會(huì)計(jì)核算支撐等8項(xiàng)工作方案,形成了省級(jí)集中支付體系頂層設(shè)計(jì)。

信息系統(tǒng)改造升級(jí)是關(guān)鍵點(diǎn)也是難點(diǎn),建設(shè)內(nèi)容紛繁復(fù)雜,技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度大?!拔覀兘M織多部門和參建廠商反復(fù)論證研究,全面打通業(yè)財(cái)系統(tǒng)信息通道,消除跨系統(tǒng)管理斷點(diǎn),最終確定最優(yōu)系統(tǒng)集成路線和接口設(shè)置方案?!标愌┈撜f。

在省級(jí)集中支付模式下,資金支付結(jié)算方式從“零散”步入“整合”。整合后的資金如何發(fā)揮最大效能?從大屏幕上顯示的資料來看,國網(wǎng)吉林電力結(jié)合收入側(cè)資金高度集約優(yōu)勢(shì),對(duì)全省提交的支付申請(qǐng),根據(jù)業(yè)務(wù)類型、供應(yīng)商類型來確定不同的支付策略。

陳雪瑩舉例說,假如5家市公司都要給A公司付款,按照之前的模式,每一家要分別打款。而現(xiàn)在,所有的申請(qǐng)都集中在省公司層面。省公司可以施加不同的支付策略,比如延期、合并或者“延期+合并”的組合支付方式,打捆付款給A公司,系統(tǒng)結(jié)算一口對(duì)外,充分釋放資金集約管控效能。他算了一筆賬:省級(jí)支付后,預(yù)計(jì)每年減少利息支出1.5億元,合計(jì)預(yù)計(jì)取得2.6億元經(jīng)濟(jì)效益。

業(yè)務(wù)到哪里,財(cái)務(wù)工作就跟到哪里。法律和財(cái)務(wù)之間的深度配合也是此次改革的一大亮點(diǎn)。國網(wǎng)吉林電力創(chuàng)新升級(jí)經(jīng)法系統(tǒng)合同管理模塊功能,打通數(shù)據(jù)壁壘,使經(jīng)法系統(tǒng)能與多個(gè)系統(tǒng)信息互通、數(shù)據(jù)共享。“國網(wǎng)吉林電力以問題為導(dǎo)向,經(jīng)過流程再造,實(shí)現(xiàn)了合同合規(guī)管理、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為、強(qiáng)化資金管控的目的。下一步,要深化已有成果應(yīng)用,加大合同體系信息化程度。”國網(wǎng)法律部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

視野進(jìn)一步擴(kuò)寬,資金集約改革離不開金融的支持。國網(wǎng)吉林電力和國網(wǎng)電商推廣應(yīng)用“電e寶”,實(shí)現(xiàn)全省2.8萬名員工薪資集中、統(tǒng)一發(fā)放;與中國電財(cái)合作,使電費(fèi)資金實(shí)時(shí)回籠內(nèi)部賬戶,為其開展產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)、優(yōu)化資源配置提供了充盈的流量保障;與英大集團(tuán)實(shí)施電費(fèi)應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化,共同研究產(chǎn)業(yè)單位資本市場(chǎng)融資渠道……此次改革形成了省級(jí)集中支付架鵲橋、產(chǎn)業(yè)與金融一線牽的“嵌入式”發(fā)展格局。

普通員工也是受益者。11月15日,國網(wǎng)吉林電力畢瑩收到了省公司集中支付后的第一筆工資和出差報(bào)銷費(fèi)用。此前,她掃描上傳了相關(guān)憑據(jù)影像,并完成線上各環(huán)節(jié)審批流程,生成相關(guān)憑證,結(jié)束報(bào)銷,只用了10分鐘。省級(jí)集中支付后,只需30人即可完成原模式下80人的付款工作量,一批出納人員逐步向資金管理崗轉(zhuǎn)變。

從“花了算”到“算著花”,收支以“日”為維度,提升精細(xì)化管理水平

要想了解資金精細(xì)化管理對(duì)企業(yè)資金運(yùn)作的支持,就要了解國網(wǎng)吉林電力開展的資金收支日排程試點(diǎn)建設(shè)。財(cái)務(wù)集約化的最主要成果之一,就是形成統(tǒng)一的資金集中和結(jié)算平臺(tái)。各地市公司的沉淀資金最終集中到統(tǒng)一的“資金池”里。

在這個(gè)大的“資金池”中,二、三級(jí)賬戶資金通過一級(jí)賬戶實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一歸集。國網(wǎng)吉林電力可掌握各地市公司資金收付、流動(dòng)情況。

過去,資金收支預(yù)算以“月”為維度。在資金收支流程優(yōu)化基礎(chǔ)上,國網(wǎng)吉林電力采取構(gòu)建收款結(jié)算池、付款結(jié)算池等措施,做到收支預(yù)算以“日”為維度,進(jìn)一步提升管理精細(xì)化水平。

“該哪天花的錢一分都不少,不該花的錢一分都不多。”在資金集約管控監(jiān)控大廳,張明輝指著右側(cè)屏幕上11月份收支排程表說。排程表橫向從11月1日一直排到30日,縱向表示金額,清楚地顯示出每天的資金預(yù)算和實(shí)際收支情況。屏幕顯示,預(yù)算的曲線和實(shí)際支出的曲線幾乎保持一致。原來,業(yè)務(wù)部門每個(gè)月會(huì)根據(jù)當(dāng)月發(fā)票的情況,填報(bào)下個(gè)月預(yù)算,改變了原來財(cái)務(wù)人員線下收集、粗略填報(bào)的方式。

資金日排程的作用得到了充分發(fā)揮。國網(wǎng)吉林電力可以掌握每日預(yù)測(cè)資金的收、支、余情況,動(dòng)態(tài)跟蹤資金狀況及動(dòng)向,實(shí)時(shí)監(jiān)控資金日排程執(zhí)行過程;省級(jí)智慧支付策略規(guī)則和參數(shù)在系統(tǒng)中設(shè)定,通過付款結(jié)算池自動(dòng)執(zhí)行支付策略,更有利于資金調(diào)控,提高資金使用效率和管理創(chuàng)效能力。

如此一來,每一筆資金日排程后都可以更好地被盤活。

如果說“資金池”是一個(gè)大池子的話,國網(wǎng)吉林電力還將這個(gè)大池子變得更加智能,衍生出四個(gè)“小池”——收款結(jié)算池、付款結(jié)算池、發(fā)票池和票據(jù)池,形成五池智能聯(lián)控的財(cái)務(wù)管理模式。

資金在流動(dòng)過程中,確保安全是重中之重。國網(wǎng)吉林電力通過三項(xiàng)改革,構(gòu)筑了六道安全防線。該公司通過應(yīng)用原始憑證電子化等技術(shù),實(shí)現(xiàn)發(fā)票識(shí)別、驗(yàn)真、認(rèn)證,有效杜絕了假票入企和重復(fù)報(bào)銷問題;在38項(xiàng)收支業(yè)務(wù)流程中設(shè)定929項(xiàng)內(nèi)控要點(diǎn),其中580項(xiàng)嵌入系統(tǒng),設(shè)置稽核校驗(yàn)規(guī)則及流程在線控制,系統(tǒng)固化審批節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)支付業(yè)務(wù)全程在線流轉(zhuǎn),消除了人為干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)管理層級(jí)上移后,阻斷了二、三級(jí)以下公司的資金管理風(fēng)險(xiǎn)。通化供電公司財(cái)務(wù)部主任潘美霞說:“以前,我們看到的是真金白銀。而現(xiàn)在,我們看到的只是數(shù)字?!?/span>

不到一年的時(shí)間,國網(wǎng)吉林電力在“三項(xiàng)改革”中的生動(dòng)實(shí)踐得到了公司的關(guān)注。11月22日,公司資金管控優(yōu)化提升試點(diǎn)驗(yàn)證會(huì)在長春召開。公司有關(guān)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人在會(huì)上對(duì)國網(wǎng)吉林電力的試點(diǎn)工作給予肯定。

從“資金看門人”到“管理參與者”,國網(wǎng)吉林電力在這場(chǎng)資金變革中釋放的深層意義,遠(yuǎn)比直觀能看到得多。正如國網(wǎng)吉林電力董事長、黨委書記王金行所說:“資金流聯(lián)結(jié)企業(yè)運(yùn)營各環(huán)節(jié)。抓住了資金流的變革就抓住了企業(yè)經(jīng)營管理變革和增效的主線。”

主辦單位:中國電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)  網(wǎng)站運(yùn)營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司    國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司  銷售熱線:400-007-1585
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讓資金發(fā)揮最大價(jià)值——吉林電力深化公司資金管理體系建設(shè)試點(diǎn)工作

作者:王頌 徐搏  發(fā)布時(shí)間:2018-12-27   來源:電力網(wǎng)

一位客戶交了一元錢電費(fèi),可這一元錢沒有進(jìn)入當(dāng)?shù)毓╇姽举~戶,而是直奔省級(jí)賬戶,實(shí)現(xiàn)電費(fèi)直收零距離;一個(gè)系統(tǒng)能夠自動(dòng)區(qū)分誰交了多少電費(fèi),實(shí)現(xiàn)營銷、財(cái)務(wù)和銀行三方線上智能對(duì)賬;一項(xiàng)工作可以節(jié)約人力成本40%,實(shí)現(xiàn)人員從操作者向資金管理者改變;一個(gè)省公司2.8萬名員工工資實(shí)現(xiàn)集中發(fā)放……

國網(wǎng)吉林省電力有限公司的資金管理模式有點(diǎn)不一樣了。

2018年,國家電網(wǎng)有限公司深化“1233”資金管理體系建設(shè),加快建立適應(yīng)政府監(jiān)管、企業(yè)管控的多維精益管理體系,推進(jìn)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、管理規(guī)范、流程貫通。

作為試點(diǎn)單位之一,國網(wǎng)吉林電力在213天里,動(dòng)員3.2萬人、集合18家參建單位,創(chuàng)新開展了電費(fèi)“一省一行一戶”“省級(jí)集中支付”“資金收支日排程”等三項(xiàng)改革,讓每一分錢都能發(fā)揮最大價(jià)值,讓資金變革成為推動(dòng)企業(yè)管理轉(zhuǎn)型的內(nèi)生動(dòng)力。

電費(fèi)直入省級(jí)賬戶,建立集約化、智能化電費(fèi)管理模式

11月23日,長春供電公司營銷集約管控中心財(cái)務(wù)班,從事對(duì)賬工作十幾年的杜波像往常一樣打開營銷SG186系統(tǒng)電費(fèi)收交界面,二次清根確認(rèn)已自動(dòng)完成,審核完畢,整個(gè)操作大約10分鐘。

杜波說:“月末是對(duì)賬高峰期,每天平均500條收交費(fèi)信息。以前我要一一對(duì)應(yīng)起來,手動(dòng)確認(rèn)生成憑證。一干就奔著一天去了?!边@就是營銷人員俗稱的“挑賬”。

而現(xiàn)在,資金到賬確認(rèn)由人工手動(dòng)轉(zhuǎn)為線上自動(dòng),杜波的角色也由操作者變?yōu)榱吮O(jiān)督者,工作量減少90%以上。放眼全省供電企業(yè),節(jié)省的人力更是可觀?!拔覀兘y(tǒng)計(jì)了一下,以前全省有110個(gè)人全職從事對(duì)賬工作,現(xiàn)在工作量減少90%以上,原來三個(gè)人負(fù)責(zé)一個(gè)片區(qū),現(xiàn)在可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)人負(fù)責(zé)三個(gè)片區(qū)了??傮w算下來,預(yù)計(jì)只需65人即可完成原來110人的工作量,節(jié)約人力40%?!眹W(wǎng)吉林電力營銷專責(zé)于景陽說。

不僅系統(tǒng)可以自動(dòng)清分來源、自動(dòng)到賬確認(rèn)、自動(dòng)記賬,錢的走向、對(duì)賬方式等一系列流程也已悄然改變。

一切皆因資金集約化、智能化。

資金運(yùn)作的基礎(chǔ)是歸集資金。1420萬戶客戶,119個(gè)賬戶,這是變革前全省的客戶數(shù)量和賬戶數(shù)量。電費(fèi)經(jīng)由13種不同的交費(fèi)渠道,匯入所在的各種銀行賬戶中,上百個(gè)賬戶再經(jīng)過層層對(duì)賬、審核、復(fù)核,有的當(dāng)天下午匯總到省級(jí)賬戶,有的一個(gè)月歸集一次?!奥窂介L”是之前資金歸集的主要特點(diǎn)。

現(xiàn)在,電費(fèi)數(shù)額沒變,客戶數(shù)量沒變,收上來的電費(fèi)卻直接進(jìn)入了省電力公司的7個(gè)省級(jí)電費(fèi)賬戶中,賬戶壓減94%,實(shí)現(xiàn)了電費(fèi)歸集路徑最優(yōu)、資金管理風(fēng)險(xiǎn)最小的目標(biāo)。

“看起來只是減少了銀行賬戶,可背后銀行間、管理層級(jí)間、部門間的關(guān)系需要重新捋順、適應(yīng),協(xié)同應(yīng)對(duì)管理變革難度很大。”國網(wǎng)吉林電力財(cái)務(wù)部主任張明輝坦言。

辦法總比困難多。國網(wǎng)吉林電力通過系統(tǒng)功能整合,對(duì)接7個(gè)省級(jí)電費(fèi)收入賬戶,打通與“統(tǒng)一交費(fèi)服務(wù)平臺(tái)”“工銀e融達(dá)”以及15家合作銀行和機(jī)構(gòu)的31個(gè)到賬通知接口,實(shí)現(xiàn)銀行收費(fèi)系統(tǒng)、國網(wǎng)電商平臺(tái)、財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)、營銷SG186系統(tǒng)等多個(gè)系統(tǒng)互聯(lián)互通。

“具體操作中,我們僅用一個(gè)月就完成了6.1萬戶對(duì)公客戶的賬戶變更通知和協(xié)議簽訂等工作。有些客戶對(duì)于變更付款賬戶信息等一系列手續(xù)問題不配合、不理解,我們業(yè)務(wù)人員逐家解釋溝通,耐心講解供電公司變革的原因、成效等,并簽訂協(xié)議保障客戶權(quán)益?!庇诰瓣栒f。

在電費(fèi)“一省一行一戶”改革中,營銷、財(cái)務(wù)、銀行之間的對(duì)賬問題也不容忽視?!啊綄?duì)賬’是困擾營財(cái)深度融合的頑疾,特別是在省級(jí)直收模式下,數(shù)據(jù)高度集中,對(duì)賬更加復(fù)雜?!眹W(wǎng)吉林電力財(cái)務(wù)部專責(zé)陳雪瑩說,“我們先后開展了5次自動(dòng)對(duì)賬的系統(tǒng)功能開發(fā),均未達(dá)到預(yù)期效果。后來,我們與有關(guān)銀行、中國電財(cái)、國網(wǎng)電商公司密切合作,研發(fā)了電費(fèi)到賬自動(dòng)通知、解款信息同步推送、電費(fèi)賬務(wù)智能處理等三項(xiàng)功能。此外,為了讓三方都知道每一筆錢都來自于哪,我們想到可以像目前客戶擁有唯一的客戶編號(hào)一樣,確定唯一的對(duì)賬標(biāo)識(shí)規(guī)則,完善營財(cái)對(duì)賬機(jī)制,最終破解三方對(duì)賬難題,營財(cái)深度融合實(shí)現(xiàn)重大突破?!?/span>

電費(fèi)省級(jí)直收后,智能交費(fèi)效應(yīng)充分釋放,預(yù)收月均電費(fèi)規(guī)模達(dá)到25億元,這筆資金可有效壓降貸款規(guī)模,預(yù)計(jì)每年減少貸款利息1.1億元。

“資金管控優(yōu)化提升試點(diǎn)工作是支撐公司高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。國網(wǎng)吉林電力省級(jí)賬戶串起了省、市、縣的電費(fèi)資金,達(dá)到了‘安全、集約、精益、高效’的預(yù)期目標(biāo)。下一步,我們要形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。”國網(wǎng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人說。

省級(jí)集中支付,資金支付主體多變一,充分釋放集約管控效能

省級(jí)集中支付是什么?張明輝帶著我們來到了資金集約管控監(jiān)控大廳。就是這個(gè)大約40平方米的屋子,監(jiān)測(cè)著國網(wǎng)吉林電力以億計(jì)算的資金調(diào)度流動(dòng)。

在這里可以清楚地看到,小到基層縣公司幾百元的員工報(bào)銷,大到多個(gè)市公司上億元的物資采購,資金支付主體只有一個(gè)——國網(wǎng)吉林電力。

按照公司資金收支典型設(shè)計(jì)流程,國網(wǎng)吉林電力梳理不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)類型,包括流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)控制、系統(tǒng)功能改造需求等,共完成33條支付類業(yè)務(wù)流程梳理,形成集中支付落地實(shí)施、會(huì)計(jì)核算支撐等8項(xiàng)工作方案,形成了省級(jí)集中支付體系頂層設(shè)計(jì)。

信息系統(tǒng)改造升級(jí)是關(guān)鍵點(diǎn)也是難點(diǎn),建設(shè)內(nèi)容紛繁復(fù)雜,技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度大?!拔覀兘M織多部門和參建廠商反復(fù)論證研究,全面打通業(yè)財(cái)系統(tǒng)信息通道,消除跨系統(tǒng)管理斷點(diǎn),最終確定最優(yōu)系統(tǒng)集成路線和接口設(shè)置方案。”陳雪瑩說。

在省級(jí)集中支付模式下,資金支付結(jié)算方式從“零散”步入“整合”。整合后的資金如何發(fā)揮最大效能?從大屏幕上顯示的資料來看,國網(wǎng)吉林電力結(jié)合收入側(cè)資金高度集約優(yōu)勢(shì),對(duì)全省提交的支付申請(qǐng),根據(jù)業(yè)務(wù)類型、供應(yīng)商類型來確定不同的支付策略。

陳雪瑩舉例說,假如5家市公司都要給A公司付款,按照之前的模式,每一家要分別打款。而現(xiàn)在,所有的申請(qǐng)都集中在省公司層面。省公司可以施加不同的支付策略,比如延期、合并或者“延期+合并”的組合支付方式,打捆付款給A公司,系統(tǒng)結(jié)算一口對(duì)外,充分釋放資金集約管控效能。他算了一筆賬:省級(jí)支付后,預(yù)計(jì)每年減少利息支出1.5億元,合計(jì)預(yù)計(jì)取得2.6億元經(jīng)濟(jì)效益。

業(yè)務(wù)到哪里,財(cái)務(wù)工作就跟到哪里。法律和財(cái)務(wù)之間的深度配合也是此次改革的一大亮點(diǎn)。國網(wǎng)吉林電力創(chuàng)新升級(jí)經(jīng)法系統(tǒng)合同管理模塊功能,打通數(shù)據(jù)壁壘,使經(jīng)法系統(tǒng)能與多個(gè)系統(tǒng)信息互通、數(shù)據(jù)共享?!皣W(wǎng)吉林電力以問題為導(dǎo)向,經(jīng)過流程再造,實(shí)現(xiàn)了合同合規(guī)管理、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為、強(qiáng)化資金管控的目的。下一步,要深化已有成果應(yīng)用,加大合同體系信息化程度?!眹W(wǎng)法律部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

視野進(jìn)一步擴(kuò)寬,資金集約改革離不開金融的支持。國網(wǎng)吉林電力和國網(wǎng)電商推廣應(yīng)用“電e寶”,實(shí)現(xiàn)全省2.8萬名員工薪資集中、統(tǒng)一發(fā)放;與中國電財(cái)合作,使電費(fèi)資金實(shí)時(shí)回籠內(nèi)部賬戶,為其開展產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)、優(yōu)化資源配置提供了充盈的流量保障;與英大集團(tuán)實(shí)施電費(fèi)應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化,共同研究產(chǎn)業(yè)單位資本市場(chǎng)融資渠道……此次改革形成了省級(jí)集中支付架鵲橋、產(chǎn)業(yè)與金融一線牽的“嵌入式”發(fā)展格局。

普通員工也是受益者。11月15日,國網(wǎng)吉林電力畢瑩收到了省公司集中支付后的第一筆工資和出差報(bào)銷費(fèi)用。此前,她掃描上傳了相關(guān)憑據(jù)影像,并完成線上各環(huán)節(jié)審批流程,生成相關(guān)憑證,結(jié)束報(bào)銷,只用了10分鐘。省級(jí)集中支付后,只需30人即可完成原模式下80人的付款工作量,一批出納人員逐步向資金管理崗轉(zhuǎn)變。

從“花了算”到“算著花”,收支以“日”為維度,提升精細(xì)化管理水平

要想了解資金精細(xì)化管理對(duì)企業(yè)資金運(yùn)作的支持,就要了解國網(wǎng)吉林電力開展的資金收支日排程試點(diǎn)建設(shè)。財(cái)務(wù)集約化的最主要成果之一,就是形成統(tǒng)一的資金集中和結(jié)算平臺(tái)。各地市公司的沉淀資金最終集中到統(tǒng)一的“資金池”里。

在這個(gè)大的“資金池”中,二、三級(jí)賬戶資金通過一級(jí)賬戶實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一歸集。國網(wǎng)吉林電力可掌握各地市公司資金收付、流動(dòng)情況。

過去,資金收支預(yù)算以“月”為維度。在資金收支流程優(yōu)化基礎(chǔ)上,國網(wǎng)吉林電力采取構(gòu)建收款結(jié)算池、付款結(jié)算池等措施,做到收支預(yù)算以“日”為維度,進(jìn)一步提升管理精細(xì)化水平。

“該哪天花的錢一分都不少,不該花的錢一分都不多?!痹谫Y金集約管控監(jiān)控大廳,張明輝指著右側(cè)屏幕上11月份收支排程表說。排程表橫向從11月1日一直排到30日,縱向表示金額,清楚地顯示出每天的資金預(yù)算和實(shí)際收支情況。屏幕顯示,預(yù)算的曲線和實(shí)際支出的曲線幾乎保持一致。原來,業(yè)務(wù)部門每個(gè)月會(huì)根據(jù)當(dāng)月發(fā)票的情況,填報(bào)下個(gè)月預(yù)算,改變了原來財(cái)務(wù)人員線下收集、粗略填報(bào)的方式。

資金日排程的作用得到了充分發(fā)揮。國網(wǎng)吉林電力可以掌握每日預(yù)測(cè)資金的收、支、余情況,動(dòng)態(tài)跟蹤資金狀況及動(dòng)向,實(shí)時(shí)監(jiān)控資金日排程執(zhí)行過程;省級(jí)智慧支付策略規(guī)則和參數(shù)在系統(tǒng)中設(shè)定,通過付款結(jié)算池自動(dòng)執(zhí)行支付策略,更有利于資金調(diào)控,提高資金使用效率和管理創(chuàng)效能力。

如此一來,每一筆資金日排程后都可以更好地被盤活。

如果說“資金池”是一個(gè)大池子的話,國網(wǎng)吉林電力還將這個(gè)大池子變得更加智能,衍生出四個(gè)“小池”——收款結(jié)算池、付款結(jié)算池、發(fā)票池和票據(jù)池,形成五池智能聯(lián)控的財(cái)務(wù)管理模式。

資金在流動(dòng)過程中,確保安全是重中之重。國網(wǎng)吉林電力通過三項(xiàng)改革,構(gòu)筑了六道安全防線。該公司通過應(yīng)用原始憑證電子化等技術(shù),實(shí)現(xiàn)發(fā)票識(shí)別、驗(yàn)真、認(rèn)證,有效杜絕了假票入企和重復(fù)報(bào)銷問題;在38項(xiàng)收支業(yè)務(wù)流程中設(shè)定929項(xiàng)內(nèi)控要點(diǎn),其中580項(xiàng)嵌入系統(tǒng),設(shè)置稽核校驗(yàn)規(guī)則及流程在線控制,系統(tǒng)固化審批節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)支付業(yè)務(wù)全程在線流轉(zhuǎn),消除了人為干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)管理層級(jí)上移后,阻斷了二、三級(jí)以下公司的資金管理風(fēng)險(xiǎn)。通化供電公司財(cái)務(wù)部主任潘美霞說:“以前,我們看到的是真金白銀。而現(xiàn)在,我們看到的只是數(shù)字?!?/span>

不到一年的時(shí)間,國網(wǎng)吉林電力在“三項(xiàng)改革”中的生動(dòng)實(shí)踐得到了公司的關(guān)注。11月22日,公司資金管控優(yōu)化提升試點(diǎn)驗(yàn)證會(huì)在長春召開。公司有關(guān)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人在會(huì)上對(duì)國網(wǎng)吉林電力的試點(diǎn)工作給予肯定。

從“資金看門人”到“管理參與者”,國網(wǎng)吉林電力在這場(chǎng)資金變革中釋放的深層意義,遠(yuǎn)比直觀能看到得多。正如國網(wǎng)吉林電力董事長、黨委書記王金行所說:“資金流聯(lián)結(jié)企業(yè)運(yùn)營各環(huán)節(jié)。抓住了資金流的變革就抓住了企業(yè)經(jīng)營管理變革和增效的主線?!?/span>

      關(guān)鍵詞:電力, 吉林電力,國家電網(wǎng)


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