三峽財務有限責任公司成立25周年紀實

　　本網(wǎng)訊(石建繁 李時宇)1997年11月28日，為服務三峽工程建設，加強工程建設資金結(jié)算及投融資管理，確保資金安全，三峽財務有限責任公司(以下簡稱“三峽財務公司”)應運而生。25年來，三峽財務公司聚焦“加強企業(yè)集團資金集中管理和提高企業(yè)集團資金使用效率”的職能定位，為三峽集團成員單位提供金融服務。

1997年開業(yè)辦公場所

　　在三峽集團黨組的領導和成員單位的大力支持下，三峽財務公司從最初提供基本“存、貸、結(jié)”服務，逐步成長為產(chǎn)業(yè)特色鮮明、公司治理規(guī)范、業(yè)務資質(zhì)完備、經(jīng)營效益優(yōu)異、風險防控完善的行業(yè)頭部機構，不斷拓展高質(zhì)量金融服務領域，夯實資金歸集平臺、資金結(jié)算平臺、資金監(jiān)控平臺和金融服務平臺，發(fā)揮輔助管理與提供金融服務兩種作用，努力為三峽集團主業(yè)發(fā)展作出積極貢獻。

　　發(fā)展　職責使命引領發(fā)展之路

　　金融工作事關經(jīng)濟發(fā)展和國家安全，事關人民群眾安居樂業(yè)，具有極強的政治性、人民性和專業(yè)性特點。25年來，三峽財務公司始終堅守初心使命，牢牢把握金融工作的本質(zhì)要求，以服務實體經(jīng)濟、服務集團戰(zhàn)略發(fā)展為根本目標，走出了一條高質(zhì)量發(fā)展之路。

　　大型企業(yè)集團設立財務公司，首要目的是發(fā)揮“內(nèi)部資金池”作用，強化集團資金集中管理，從而降低資金風險、提升資金使用效率，其中持續(xù)提升資金歸集水平是關鍵。

　　為實現(xiàn)這一目標，三峽財務公司主動靠前提供基礎金融服務，一家一家跟、一戶一戶跑，努力確保三峽集團成員單位及時開戶、資金應歸盡歸。根據(jù)成員單位需求，精心建設并動態(tài)完善境內(nèi)資金池系統(tǒng)，與成員單位和外部銀行就三峽集團資金集中管理要求、資金池搭建后的前景進行充分溝通。建設并不斷改進資金管理系統(tǒng)，優(yōu)化賬戶管理、資金支付、資金計劃、融資管控等重要管理職能，內(nèi)部資金池歸集資金、調(diào)劑余缺的利器作用已經(jīng)展現(xiàn)。

　　高質(zhì)量金融服務的重要考量標準是服務實體經(jīng)濟的能力水平。三峽財務公司始終緊跟三峽集團清潔能源和生態(tài)環(huán)保兩翼齊飛發(fā)展步伐，持續(xù)探索完善金融服務職能，想客戶之所想、急客戶之所急、解客戶之所需。結(jié)合大水電、新能源、長江大保護、抽水蓄能等不同項目特點，綜合運用項目貸款、銀團貸款、搭橋貸款、委托貸款、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、保函等多業(yè)務品種，以滿足不同項目全生命周期的融資需求。

　　“資金跟著項目走，我們的使命就是全力保障集團項目資金管理需求，以釘釘子精神提供資金管理服務。”三峽財務公司信貸與金融服務部負責人阮奕舟說，“我們就是要為成員單位提供強有力的資金支持，切實做到以‘融’促‘產(chǎn)’”。

　　專業(yè)　金融助力為發(fā)展保駕護航

　　三峽集團的業(yè)務發(fā)展到哪里，三峽財務公司的服務就延伸到哪里。截至2022年10月，三峽財務公司累計為成員單位提供各類信貸資金近萬億元，為三峽集團節(jié)約了大量的財務費用，為項目順利開工、建設“保駕護航”。

　　錙銖必較，精心管好三峽集團的錢袋子。三峽財務公司始終發(fā)揮作為持牌金融機構的專業(yè)優(yōu)勢和一頭對接金融市場的資源優(yōu)勢，在確保資金絕對安全的前提下，精心配置每一筆受托資金。25年來，受托管理資金收益均高于市場同類產(chǎn)品平均水平。三峽財務公司投資銀行部負責人劉云德說，“我們深刻把握中國特色現(xiàn)代資本市場內(nèi)涵要求，積極適應監(jiān)管政策的調(diào)整，開展受托資產(chǎn)管理業(yè)務模式轉(zhuǎn)型，為三峽集團現(xiàn)金資產(chǎn)管理提供詢價、篩選、提出配置建議、投后跟蹤管理等服務，較好地實現(xiàn)短期現(xiàn)金資產(chǎn)的保值增值。”

　　聯(lián)通兩個“資金池”，為“走出去”加油鼓勁。近年來，三峽集團國際業(yè)務快速發(fā)展。為實現(xiàn)三峽集團境內(nèi)外資金集約化管理和雙向流動，提高資金運營效率，2021年末，三峽財務公司成功獲得跨境資金集中運營業(yè)務資質(zhì)。跨境資金集中運營業(yè)務有效聯(lián)通三峽集團境內(nèi)外兩個“資金池”，加快司庫體系建設步伐，有效落實資金管理政策要求，極大助力了三峽集團海外業(yè)務拓展，豐富了國際金融服務手段，實現(xiàn)了三峽集團成員單位境內(nèi)外資金的有序調(diào)度和高質(zhì)量管理。

　　三峽財務公司始終堅持金融工作的人民性，積極當好全體職工的“精算師”。三峽財務公司主動承擔起三峽集團企業(yè)年金的資產(chǎn)配置管理工作，歷經(jīng)12年的精心管理和穩(wěn)健投資，以高度的使命感圓滿完成年金管理任務，期間年金資產(chǎn)收益水平遠高于市場平均水平，實現(xiàn)了三峽集團員工“養(yǎng)老錢”的安全、保值和增值。

　　三峽集團總會計師、黨組成員曾義在三峽財務公司2022年工作會議上指出：“近年來，三峽財務公司在加強三峽集團資金集中管理，提高資金資源配置效率和效益，保障三峽集團資金安全等方面發(fā)揮了重要作用，在金融服務和輔助管理方面作出了重要貢獻。”

　　25年，奮創(chuàng)新之楫，揚實干之帆。三峽財務公司在電力行業(yè)財務公司中，資產(chǎn)、利潤總額、資產(chǎn)收益率均位列前茅，用良好的經(jīng)營業(yè)績回答了時代的改革之問，為三峽集團“兩翼齊飛”注入了金融助力，踔厲譜寫善作善成的服務篇章。

　　創(chuàng)新　孜孜以求探索發(fā)展新路徑

　　創(chuàng)新驅(qū)動譜寫新篇章。25年來，三峽財務公司不斷根據(jù)三峽集團成員單位的需要，創(chuàng)新業(yè)務品種，拓展服務模式。

　　1998年，三峽財務公司取得上交所、深交所交易席位，開始作為副主承銷商參與三峽債發(fā)行，承擔了除“96三峽債”以外其余各期債券的發(fā)行組團、方案設計、申報分銷等工作，累計協(xié)助三峽集團發(fā)行債券8期，融資300余億元。

認購三峽債券現(xiàn)場

　　1999年，三峽財務公司成為首批加入全國銀行間拆借市場和債券市場的財務公司，豐富了三峽集團現(xiàn)金備付和短期資金運作的手段。

　　2003年，建成行業(yè)領先的電子服務系統(tǒng)，實現(xiàn)“異地業(yè)務本地化、柜面業(yè)務桌面化”，目前三峽集團成員單位通過電子服務系統(tǒng)在三峽財務公司開立結(jié)算賬戶已超1000戶，累計辦理資金結(jié)算432.03萬筆，連續(xù)25年保持了“零延誤、零差錯”。

2011年，三峽財務公司宜昌分公司成立。

　　2003年，首次開展代理大水電電費回收業(yè)務，確保電費收入資金足額、提前歸集。

　　2009年，首次運用銀團貸款服務支持新能源項目建設，發(fā)揮金融資源統(tǒng)籌與杠桿撬動作用，打消當時銀行對新能源行業(yè)顧慮，該模式至今仍是三峽集團新能源項目建設重要資金來源。

2012年，三峽財務公司保險經(jīng)紀公司成立。

　　2019年，創(chuàng)新開展以“一頭在外”票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務為主的產(chǎn)業(yè)鏈金融服務試點，創(chuàng)新了成員單位的信用管理與使用模式，為緩解產(chǎn)業(yè)鏈上游中小微企業(yè)“融資難”“融資貴”問題作出積極探索。

　　自成立以來，三峽財務公司不斷深化金融科技創(chuàng)新應用，持續(xù)推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過科技創(chuàng)新賦能金融服務。三峽財務公司總經(jīng)理、黨委副書記劉忠慶說：“數(shù)字財司、智慧司庫是我們對新一代技術和數(shù)據(jù)標準的要求，通過升級資金管理系統(tǒng)，建設信貸管理系統(tǒng)、投資管理系統(tǒng)，提升金融科技服務能力。”

　　國企改革，重在活力。國企改革三年行動方案實施以來，三峽財務公司持續(xù)深化三項制度改革，著眼激發(fā)干部員工干事創(chuàng)業(yè)熱情和企業(yè)生機活力，以高度的緊迫感、使命感和責任感切實動真碰硬、打破既有利益分配格局，把握改革重點。

　　“我們實行了經(jīng)理層任期制和契約化管理，完善了公司職位職級、績效考核及薪酬管理體系。”三峽財務公司董事長、黨委書記程志明說，“現(xiàn)在，三峽財務公司‘三能’機制建設已經(jīng)取得了突破，市場化經(jīng)營機制已基本建立，公司內(nèi)部比學趕超、追求卓越的濃厚氛圍讓我們整個金融團隊更加富有凝聚力和戰(zhàn)斗力。”

　　黨的二十大報告中指出，“中國式現(xiàn)代化是人與自然和諧共生的現(xiàn)代化”，并對“推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生”作出全面部署。三峽集團黨組書記、董事長雷鳴山在《學習時報》發(fā)表署名文章中指出，“促進人與自然和諧共生為三峽集團賦予新使命、提供新機遇。三峽集團將以黨的二十大精神為指引，從促進人與自然和諧共生的高度謀劃發(fā)展新舉措、拓展發(fā)展新空間、譜寫發(fā)展新篇章。”

收聽收看黨的二十大開幕會

　　時代眷顧“奮楫者”，星光不負“趕路人”?；厥讈頃r路，三峽財務公司不忘初心使命，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，爭做助力三峽集團發(fā)展的精兵?，F(xiàn)在，面對新起點和新挑戰(zhàn)，三峽財務公司將堅持以人民為中心的金融價值取向，堅持金融服務實體經(jīng)濟的根本要求，緊緊圍繞三峽集團戰(zhàn)略發(fā)展方向，牢固樹立穩(wěn)健經(jīng)營理念，進一步聚焦職能定位、依法合規(guī)經(jīng)營，加快建設具有明顯產(chǎn)業(yè)特色的一流司庫型財務公司。

　　旗幟已指先鋒路，擎旗奮進再出發(fā)。三峽財務公司全體員工將倍加珍惜事業(yè)平臺，繼承和發(fā)揚三峽精神，追求卓越、再譜新篇，堅定“國之大者”，履行使命擔當，為三峽集團及成員單位的發(fā)展做好金融和資金管理服務。

　　本文圖片由三峽財務公司提供