截至12月3日，國家能源集團大渡河公司自主研發(fā)的“資金管控自動化處理模型”，經(jīng)過數(shù)據(jù)建模優(yōu)化及連續(xù)近一年的測試運行，成功實現(xiàn)用機器替代人工完成銀企對賬、回單匹配、憑證單據(jù)回單套打等財務日常業(yè)務，為財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎。
財務日常工作中存在大量規(guī)則明確、流程標準統(tǒng)一的重復性業(yè)務，瑣碎的日常業(yè)務花費大量時間和人力，帶來的附加值卻很低。結合財務工作痛點，大渡河公司依據(jù)集團公司財務機器人與ERP系統(tǒng)集成技術路線和方案，按照《網(wǎng)絡安全和信息化管理規(guī)定》要求，集合財務共享數(shù)據(jù)整合建模的優(yōu)勢，通過K-Means聚類算法、決策樹算法和RPA技術構建模型，完整實現(xiàn)銀行回單智能回掛、余額調(diào)節(jié)表自動編制、憑證智能套打等功能。
目前，該模型經(jīng)過近一年的前期測試，已全面推廣到大渡河流域18家單位開展試點，累計完成回單自動匹配40567條，完成率99%，按日自動編制余額調(diào)節(jié)表19565張，按月自動整理歸納憑證54802張，準確率100%，不僅大幅降低了人工重復性作業(yè)勞動強度，更有效提升了財務工作效率和自動化管控水平。
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