7月15日，江蘇徐州供電公司財務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺顯示該公司二季度生產(chǎn)大修項目資金預(yù)算使用進度未達到原定45%的目標。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，目標未達成是由于項目物資已于6月末到貨但未辦理領(lǐng)料所致。該公司財務(wù)管理人員張翼達隨即聯(lián)系生產(chǎn)部門和物資管理部門實時糾偏預(yù)算執(zhí)行。
針對多重減利因素下財務(wù)預(yù)算偏緊的壓力，徐州供電公司于2月建立財務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺，通過融合財務(wù)、營銷、項目管理、物資管理等多系統(tǒng)原始數(shù)據(jù)深度分析財務(wù)資金大數(shù)據(jù)，實時監(jiān)督資金預(yù)算執(zhí)行進度和規(guī)范性，確保預(yù)算精準調(diào)配。
徐州供電公司通過財務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺實時抽取各專業(yè)關(guān)鍵財務(wù)指標、基層單位經(jīng)營狀況和項目執(zhí)行情況等數(shù)據(jù)，實時監(jiān)控、比對預(yù)算執(zhí)行過程的進度、質(zhì)量和合規(guī)性。該公司指導各預(yù)算實施部門制訂合理規(guī)范的預(yù)算執(zhí)行節(jié)點計劃，并由財務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺全程跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)實際需求動態(tài)調(diào)整部門、專業(yè)分配情況。“在全程跟蹤監(jiān)控的過程中，我們針對不規(guī)范使用或人為拖延等情況建立預(yù)算調(diào)減機制，以此監(jiān)督各單位、各部門合理規(guī)范使用預(yù)算，防止預(yù)算資源無效沉淀。”該公司財務(wù)部主任汪星介紹。
徐州供電公司還依托財務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺開展問題異常閉環(huán)管控，形成“預(yù)算下達—進度監(jiān)控—數(shù)據(jù)分析—風險識別—工單派發(fā)—情況反饋/專項稽查—整改落實—標準規(guī)范”的閉環(huán)管控機制，將事后管理轉(zhuǎn)為事中和事前監(jiān)控。該公司明確物資領(lǐng)退、服務(wù)費確認、核算規(guī)范性、項目狀態(tài)、標準成本執(zhí)行等5大類30項異常情況數(shù)據(jù)特征，開展問題在線診斷和告警，并采取派發(fā)工單方式督促業(yè)務(wù)實施、專業(yè)管理等部門限時整改糾偏，及時消除項目實施進度滯后等問題。
借助財務(wù)大數(shù)據(jù)中心平臺的輔助管控，徐州供電公司日常財務(wù)管理數(shù)據(jù)分析效率提升了50%，大幅擴展了大數(shù)據(jù)分析覆蓋范圍，消除風險10余項。
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