智通財經(jīng)APP獲悉，3月14日-15日，中航京能光伏封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱：中航京能光伏REIT(508096))開啟申購，認購價格為9.782元/份，發(fā)售份額總數(shù)為3億份，屬于上交所，基金管理人為中航基金，基金托管人為華夏銀行，財務顧問為招商證券。
中航京能光伏REIT擬初始投資的基礎設施項目為榆林光伏發(fā)電項目、晶泰光伏項目。
榆林市榆陽區(qū)300MWp光伏發(fā)電項目占地面積6.531582平方米，其中永久占地 42806 平方米，主要建設內容包括安裝單個容量為 250 瓦的多晶硅電池組件 132 萬塊及其支架，35千伏箱式升壓變 300 臺，500 千瓦的并網(wǎng)逆變器600 臺，敷設電力、控制、通訊電纜，以及發(fā)電設備基礎、330 千伏升壓站、綜合辦公樓、配電室等工程。
湖北隨州 100MWp光伏發(fā)電項目占地面積 1.612.054平方米，其中永久占地6,500.00平方米，隨州淅河 100MWp光伏發(fā)電項目包含兩期工程，一期項目的主要建設內容包括 70MWp 太陽能光伏發(fā)電組件鋪設、逆變器安裝及電網(wǎng)接入等配套工程建設二期項目的主要建設內容包括 30MWD太陽能光伏發(fā)電組件、逆變器安裝及電網(wǎng)接入等配套工程建設。
財務方面，于2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月，中航京能光伏REIT項目實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為3.89億元、4.35億元、4.11億元、3.36億元人民幣；營業(yè)利潤分別約為7900.98萬元、1.06億元、1.44億元、1.28億元人民幣。
值得注意的是，該基金在投資運作、交易等壞節(jié)的主要風險包括息礎設施其金的特有風險及基金投資的其他風險。其中，基礎設施基金特有的風險，包括但不限于基礎設施項目經(jīng)營風險；基礎設施項目出售/處置價格波動及處置的不確定性風險；估值與公允價值有偏差的風險；現(xiàn)金流預測風險及預測偏差可能導致的投資風險。基礎設施項目公允價值下跌風險；市場風險；上網(wǎng)電價國補收入部分延后收到的風險；上網(wǎng)電價國補退坡的風險；環(huán)保不達標的風險；光伏發(fā)電行業(yè)技術迭代風險；項目公司營業(yè)收入季節(jié)性波動風險；項目公司《電力業(yè)務許可證》續(xù)期風險:農村集體土地租賃合同到期續(xù)期風險；基礎設施項目存在權利負拍的風險:基礎設施項目現(xiàn)有電費收入賬戶暫未變更至監(jiān)管賬戶的風險；電力市場化交易風險；行業(yè)特有的自然災害風險；與交易安排有關的風險。
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