中國(guó)電力網(wǎng)訊 歲月不居，時(shí)節(jié)如流。2019年，湖北荊門(mén)發(fā)電公司圍繞“兩金雙壓、雙控雙降、量?jī)r(jià)雙優(yōu)”三張答卷，在“活”字上想辦法、在“細(xì)”字上做文章、在“精”上下功夫，強(qiáng)化資金管理，深挖“市場(chǎng)、管理、政策”潛力與效益，交出合格答卷，效益之花燦爛綻放。
以?xún)山痣p壓為抓手，在“活”字上想辦法，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。該公司盤(pán)活資產(chǎn)提升效能，編制壓降“兩金（存貨與應(yīng)收賬款）”占用方案，細(xì)化分解“兩金”占用限控目標(biāo)，從嚴(yán)核定存貨實(shí)物量與價(jià)值量占用標(biāo)準(zhǔn)。清理存量，限制增量，嚴(yán)控賒銷(xiāo)，及時(shí)清欠；繼續(xù)清倉(cāng)利庫(kù)、廢舊利用、超市代儲(chǔ)、資產(chǎn)減值，有效減少庫(kù)存積壓和資金占用。年末燃料庫(kù)存量與材料庫(kù)存額創(chuàng)近年新低，辦理信托融資0.9億元以盤(pán)活應(yīng)收賬款，在此基礎(chǔ)上“兩金”占用余額比限控目標(biāo)減少0.6億元，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率6次，省內(nèi)同類(lèi)可比領(lǐng)先。
以雙控雙降為抓手，在“細(xì)”字上做文章，降低資產(chǎn)負(fù)債率。該公司編制“雙控（帶息負(fù)債與資產(chǎn)負(fù)債率）”方案，細(xì)化分解“雙控”雙降目標(biāo)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)杠桿邊界，去杠桿化。抓住經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好，自有資金大量富裕，優(yōu)先用于還貸。新增隨借隨還的法透賬戶(hù)0.7億元，調(diào)劑資金余缺，嚴(yán)控日均資金余額。落實(shí)政策性資金、稅（費(fèi)）率再下調(diào)減免稅（費(fèi)）、延期申報(bào)繳稅等合計(jì)0.98億元，以及嚴(yán)控技改項(xiàng)目投資規(guī)模與非生產(chǎn)性支出，緩解融資剛性需求缺口。實(shí)現(xiàn)年末帶息負(fù)債余額、資產(chǎn)負(fù)債率，同比分別降幅32%、12%，省內(nèi)同類(lèi)可比均居首位。
以量?jī)r(jià)雙優(yōu)為抓手，在“精”字上下功夫，降低融資成本率。該公司利用資金市場(chǎng)逐步寬松，加大政策研判與市場(chǎng)分析，在資金時(shí)間價(jià)值、貸款利率結(jié)構(gòu)差、資源掌握上下功夫，采取貸低還高、還舊貸新、短期借款票據(jù)化。長(zhǎng)源內(nèi)部率先辦理票據(jù)買(mǎi)方貼息業(yè)務(wù)，全年以年均貼現(xiàn)利率3%融資2.74億元應(yīng)付票據(jù)，踩準(zhǔn)低息窗口期融資節(jié)奏，另外采用票據(jù)賣(mài)方付息，合理轉(zhuǎn)嫁資金成本，實(shí)現(xiàn)融資綜合成本率同比下降0.16%。
由于兩金雙壓減少資金占用、帶息負(fù)債的量?jī)r(jià)雙降，該公司資產(chǎn)負(fù)債率創(chuàng)歷史新低，首次降到50%以下；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1280萬(wàn)元，降幅達(dá)到19%。
