永安發(fā)電公司資金管控防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　為有效防范和化解企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，今年來(lái)，永安發(fā)電公司聚力資金管控防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　加強(qiáng)現(xiàn)金流管理。做好現(xiàn)金流入、流出全過(guò)程預(yù)算控制和信息化管理，注重提高資金使用效率，確保資金供求動(dòng)態(tài)平衡，努力實(shí)現(xiàn)自由現(xiàn)金流為正，確保資金鏈安全，防止發(fā)生違約事件。

　　落實(shí)負(fù)債管理。加強(qiáng)帶息負(fù)債規(guī)模控制，統(tǒng)籌平衡資金安排，嚴(yán)控帶息負(fù)債規(guī)模和帶息負(fù)債比率增長(zhǎng)，切實(shí)維護(hù)和鞏固資金鏈安全；高度重視公司負(fù)債變動(dòng)情況，存量企業(yè)原則上不新增負(fù)債，根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況逐步削減債務(wù)規(guī)模。

　　精準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)防控。統(tǒng)籌資金安排，確保本息按期兌付，防控債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)擔(dān)保、委托貸款管理，嚴(yán)控增量、壓降存量，全力爭(zhēng)取信用方式融資；加強(qiáng)資金收支監(jiān)管，編制滾動(dòng)年度資金收支預(yù)算，嚴(yán)防資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)成資金管控防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

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