國(guó)家能源集團(tuán)福建晉江熱電公司資金管控分厘必爭(zhēng)巧增效

　　中國(guó)電力網(wǎng)訊 　今年以來(lái)，國(guó)家能源集團(tuán)福建晉江熱電公司緊緊圍繞年度目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)年度財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)，在資金基礎(chǔ)、運(yùn)營(yíng)、創(chuàng)效管理上扎實(shí)開(kāi)展相關(guān)工作，成效顯著。

　　該公司堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，以財(cái)務(wù)工作檢查、資金安全管理自查、往來(lái)款專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題為契機(jī)，在資金基礎(chǔ)管理方面找不足，補(bǔ)短板，分別從基礎(chǔ)管理、對(duì)賬管理、資金鏈安全管理等方面，對(duì)照集團(tuán)公司資金安全管理標(biāo)準(zhǔn)整改落實(shí)，不斷規(guī)范各銀行賬戶使用，強(qiáng)調(diào)資金計(jì)劃執(zhí)行剛性，加強(qiáng)關(guān)鍵指標(biāo)優(yōu)化，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)可控在控。

　　同時(shí)，該公司加大資金管控力度，堅(jiān)持“量入為出”原則，巧妙統(tǒng)籌資金安排，加速資金運(yùn)轉(zhuǎn)速度，提高資金管理效能;全面強(qiáng)化預(yù)算管理，充分發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)作用，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束和監(jiān)督，通過(guò)精準(zhǔn)月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)和季度、年度精準(zhǔn)測(cè)算，確保預(yù)算準(zhǔn)確性;優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)壓降財(cái)務(wù)成本，開(kāi)展長(zhǎng)短貸置換降低利率0.675%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降118.92萬(wàn)元，全年平均帶息負(fù)債余額明顯下降，全面提升資金管理品質(zhì)、實(shí)現(xiàn)年度降本增效打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　在此基礎(chǔ)上，該公司緊盯資本市場(chǎng)現(xiàn)狀，加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、資金資本市場(chǎng)形勢(shì)的研判，把握“碳達(dá)峰、碳中和”機(jī)遇，主打綠色金融牌，結(jié)合今年光伏開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目較多的實(shí)際情況，通過(guò)與外部銀行積極溝通談判，獲得長(zhǎng)周期低息貸款，為公司的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定資金基礎(chǔ)，為企業(yè)完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管控指標(biāo)貢獻(xiàn)力量。