近日，國家電網(wǎng)有限公司成功完成20億元跨境人民幣融資，融資期限為1年期，加上境內(nèi)外稅收成本后綜合成本為3.75%，較境內(nèi)基準(zhǔn)利率下浮14%，在去年完成美元跨境融資基礎(chǔ)上，首次實現(xiàn)跨境人民幣通道引入境外低成本資金。這標(biāo)志著公司跨境資金通道雙幣種全部暢通運營。
國網(wǎng)財務(wù)部、海投公司、租賃公司、中國電財及合作銀行密切配合，科學(xué)設(shè)計跨境融資方案，克服跨境融資幣種不匹配、內(nèi)地與境外管轄法律不同、跨境資金匯路較長、稅收復(fù)雜等困難，順利完成該筆業(yè)務(wù)，當(dāng)天20億元足額到賬。具體操作過程中，海投公司與租賃公司簽訂跨境融資協(xié)議，由海投公司在境外開展美元借款，比選境內(nèi)境外掉期成本，擇優(yōu)通過境外貨幣掉期（Cross Currency Swap）金融工具將美元借款轉(zhuǎn)化為人民幣，鎖定人民幣利率和美元兌人民幣匯率成本；中國電財協(xié)調(diào)中行、工行兩家通道主辦銀行，完成監(jiān)管機構(gòu)備案和通道準(zhǔn)備；提款當(dāng)日海投公司將人民幣資金通過跨境資金雙向通道匯入租賃公司賬戶，用于其境內(nèi)業(yè)務(wù)。
近期美聯(lián)儲加息預(yù)期放緩，國際資本市場流動性充裕，境外人民幣融資綜合成本處于階段性低位。公司搶抓有利市場窗口，高效開展跨境低成本融資，在保障境內(nèi)資金需求的同時，充分發(fā)揮境外資源優(yōu)勢，進一步促進了公司系統(tǒng)單位產(chǎn)融、融融協(xié)同，加強了境內(nèi)外兩個市場互聯(lián)互通。
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