5月15日，國網(wǎng)遼寧省電力有限公司抽調(diào)16名基層財務(wù)骨干、9名營銷骨干，以及30名建設(shè)廠商人員，組建資金管控優(yōu)化提升項目常態(tài)化工作團隊，支撐項目安全、高效、規(guī)范建設(shè)實施和推廣上線。
作為國家電網(wǎng)有限公司2019年全面推廣現(xiàn)金流“按日排程”和擴大收付款“省級集中”試點推廣單位，國網(wǎng)遼寧電力加快實施資金管控優(yōu)化提升工作，計劃9月完成現(xiàn)金流量日排程、省級直付業(yè)務(wù)全面上線；11月完成省級直收業(yè)務(wù)推廣上線，提升資金安全、效率和效益水平。
自2009年實施財務(wù)集約化以來，國網(wǎng)遼寧電力資金管理由“分散式”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹s式”，實施現(xiàn)金流量按月控制、電費收取“一市一行一戶”、款項支付兩級管控。該公司堅持“保障資金供應(yīng)、提高效率效益、防范安全風(fēng)險”的核心定位，緊扣資金預(yù)算“按日排程”，以收定支精準融資；實施電費賬戶“一省一行一戶”，確保收入實時到賬；執(zhí)行付款省級集中管控，統(tǒng)籌調(diào)度資金余缺，逐步構(gòu)建卓越資金管理體系，實現(xiàn)賬戶、資金安全集約管理。
“目前，國網(wǎng)遼寧電力已經(jīng)與中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行合作完成電費升級集中模式業(yè)務(wù)方案和技術(shù)方案對接工作，推動金融機構(gòu)優(yōu)化完善銀行產(chǎn)品功能，滿足電費升級直收業(yè)務(wù)需求。在系統(tǒng)上線運行后，將逐步撤銷市級電費賬戶。”該公司相關(guān)負責(zé)人介紹。
針對省級集中收款，國網(wǎng)遼寧電力制訂電費統(tǒng)收流程，完善電費應(yīng)收實收標準流程，覆蓋“省級直收”模式下各類電費收款業(yè)務(wù)，根據(jù)電費發(fā)行數(shù)據(jù)，利用營財一體化功能，實現(xiàn)電費核算憑證實時聯(lián)動生成、核算發(fā)行一體線上完成。該公司依托銀企系統(tǒng)直連、營財一體協(xié)同，實現(xiàn)電費收入智能清分和銷根，各管理層級會計憑證聯(lián)動生成，利用銀企直連通道實時獲取銀行流水信息，與營銷側(cè)解款信息、財務(wù)側(cè)賬務(wù)數(shù)據(jù)線上自動核對，實現(xiàn)“銀營財”三方按日自動對賬。
國網(wǎng)遼寧電力通過建設(shè)卓越資金管理體系，可實現(xiàn)資金收支業(yè)務(wù)線上運轉(zhuǎn)，資金支付事前、事中、事后全流程閉環(huán)審核、實時監(jiān)控，從廉潔風(fēng)險、信息入口、數(shù)據(jù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)審核、依法合規(guī)、資金結(jié)算等方面筑起資金本質(zhì)安全六道防線。同時，該公司還將大幅提高付款效率、管理效率、勞動效率，增強資金創(chuàng)效能力，充分釋放智能交費效應(yīng)。
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