由中國(guó)能源研究會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟聯(lián)合主辦的第八屆儲(chǔ)能西部論壇將于2023年8月2日至3日在西安舉辦，據(jù)悉，本屆論壇以“聚焦電力市場(chǎng)新機(jī)制，提升儲(chǔ)能規(guī)?；\(yùn)營(yíng)效率”為主題。而在二級(jí)市場(chǎng)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也備受市場(chǎng)關(guān)注。
今年以來(lái)，儲(chǔ)能板塊震蕩走強(qiáng)，同花順數(shù)據(jù)顯示，1月1日至8月1日，儲(chǔ)能板塊期間累計(jì)上漲6.30%，板塊內(nèi)353只個(gè)股中有209只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)上漲，占比近六成，其中，昆侖萬(wàn)維、湖南裕能、林州重機(jī)、銘普光磁、開(kāi)勒股份等概念股期間累計(jì)漲幅均超80%。
據(jù)國(guó)家能源局7月31日消息，上半年全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，1月份至6月份，新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?。從投資規(guī)模來(lái)看，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，新投運(yùn)新型儲(chǔ)能拉動(dòng)直接投資超過(guò)300億元人民幣。
對(duì)此，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示，上半年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模迅猛提升?？稍偕茉磻?yīng)用需要儲(chǔ)能設(shè)施的配套支持，可再生能源裝機(jī)的快速擴(kuò)張意味著儲(chǔ)能建設(shè)需求還會(huì)持續(xù)提升。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展順暢，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，加上金融和產(chǎn)業(yè)政策支持引導(dǎo)，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)基本面向好的態(tài)勢(shì)明朗。儲(chǔ)能板塊上半年維持盤(pán)整局面，主要因?yàn)榍捌跐q幅較大，需要時(shí)間消化。近期推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策方向明確，投資者情緒改善機(jī)會(huì)大，對(duì)儲(chǔ)能板塊個(gè)股有利。市場(chǎng)進(jìn)入半年報(bào)披露期，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)信號(hào)，有望成為板塊個(gè)股表現(xiàn)的催化劑。
東海證券認(rèn)為，未來(lái)隨著電力市場(chǎng)相關(guān)政策落地、儲(chǔ)能交易機(jī)制的逐步明晰，獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性有望進(jìn)一步提升，盈利模式的成熟將帶動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能市場(chǎng)加速發(fā)展。
從業(yè)績(jī)來(lái)看，截至8月1日17點(diǎn)，儲(chǔ)能板塊內(nèi)共有5家公司發(fā)布了2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)，5家公司今年上半年歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，剔除扭虧公司后，上能電氣今年上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)488.54%，目前暫居增幅榜首位。
對(duì)于儲(chǔ)能板塊的投資機(jī)會(huì)，排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，儲(chǔ)能領(lǐng)域是一個(gè)擁有廣闊發(fā)展前景的行業(yè)，其中孕育著較大的投資機(jī)會(huì)，主要有四方面原因，第一，政策上，國(guó)家和地方政府大力扶持，紛紛出臺(tái)了一系列政策來(lái)鼓勵(lì)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，為儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展提供有力保障，增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的信心。第二，雙碳背景下，風(fēng)光新能源發(fā)電占比持續(xù)提升，會(huì)帶動(dòng)儲(chǔ)能需求，為儲(chǔ)能需求提供了有力支撐。第三，今年以來(lái)用電需求大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致峰谷電價(jià)差呈現(xiàn)出進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)，因此，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性得以凸顯。第四，儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新，會(huì)帶動(dòng)儲(chǔ)能板塊成本的下滑，有助于刺激儲(chǔ)能裝機(jī)需求。
“儲(chǔ)能板塊目前面臨著較為旺盛的市場(chǎng)需求，一方面是來(lái)源于出口，全球光伏、風(fēng)電的大發(fā)展，需要儲(chǔ)能業(yè)務(wù)配套。另一方面則是我國(guó)國(guó)內(nèi)本土需求，不僅僅是新能源發(fā)電業(yè)務(wù)的需求，而且還有電動(dòng)車(chē)大發(fā)展所帶來(lái)的增量需求。所以，儲(chǔ)能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)趨勢(shì)較為確定，有望成為未來(lái)A股市場(chǎng)的一個(gè)投資主線。在方向上，投資者應(yīng)仔細(xì)分析儲(chǔ)能的關(guān)鍵部件等細(xì)分領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)趨勢(shì)更為確定、業(yè)績(jī)彈性更強(qiáng)。”金百臨咨詢資深分析師秦洪告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。
民生證券最新研報(bào)顯示，關(guān)注儲(chǔ)能三大場(chǎng)景下的投資機(jī)會(huì)：場(chǎng)景一是大儲(chǔ)的核心在于商業(yè)模式;場(chǎng)景二是工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能;場(chǎng)景三是戶儲(chǔ)的核心在于產(chǎn)品。
表：今年以來(lái)漲幅居前十的儲(chǔ)能概念股一覽 制表：楚麗君
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 作者：楚麗君
評(píng)論